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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 2 108.00 | 3 482.00 | 5 590.00 |
AP Constructions | 105 021.00 | 77 809.00 | 27 212.00 | 105 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 359.00 | 70 014.00 | 11 345.00 | 81 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 315.00 | 141 632.00 | 41 683.00 | 183 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 485.00 | 291 562.00 | 108 923.00 | 400 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 231 246.00 | | 231 246.00 | 231 246.00 |
CF Disponibilités | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 266.00 | | 341 266.00 | 341 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 752.00 | 291 562.00 | 450 190.00 | 741 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 055.00 | 36 439.00 | | 54 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 17 616.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 65 778.00 | 62 855.00 | | 65 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 626.00 | 160 074.00 | | 153 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 707.00 | 78 729.00 | | 46 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 59 028.00 | | 55 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 782.00 | 131 882.00 | | 128 782.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 412.00 | 429 722.00 | | 384 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 190.00 | 492 577.00 | | 450 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 555.00 | | 11 890.00 | 417 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 960.00 | 400 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 960.00 | 369 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 2 390.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 655.00 | | | 398 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 9 500.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 794.00 | 39 613.00 | 24 845.00 | 276 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 1 386.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 072.00 | 38 227.00 | 24 845.00 | 276 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 019.00 | 8 867.00 | 31 377.00 | 45 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 23 850.00 | 27 278.00 | 55 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 302.00 | 29 605.00 | 104 756.00 | 150 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 782.00 | 72 869.00 | 48 528.00 | 128 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 147.00 | 237 947.00 | 6 200.00 | 244 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 411.00 | 140 220.00 | 211 939.00 | 384 411.00 |