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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 002.00 | 1 198.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 105 021.00 | 87 417.00 | 17 605.00 | 105 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 359.00 | 77 741.00 | 3 618.00 | 81 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 126.00 | 153 646.00 | 26 481.00 | 180 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 907.00 | 320 805.00 | 74 101.00 | 394 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
CF Disponibilités | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 242.00 | | 312 242.00 | 312 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 148.00 | 320 805.00 | 386 343.00 | 707 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 978.00 | 54 055.00 | | 56 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | 2 923.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 69 946.00 | 65 778.00 | | 69 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 405.00 | 153 626.00 | | 124 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 153.00 | 46 707.00 | | 36 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 55 279.00 | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 684.00 | 128 782.00 | | 107 684.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 18.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 397.00 | 384 412.00 | | 316 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 343.00 | 450 190.00 | | 386 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 485.00 | | 26.00 | 400 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 394 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 366 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 695.00 | | 26.00 | 369 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 562.00 | 34 001.00 | 4 757.00 | 291 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 1 437.00 | 1 542.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 454.00 | 32 564.00 | 3 215.00 | 289 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 152.00 | 6 821.00 | 29 331.00 | 36 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 22 458.00 | 25 499.00 | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 684.00 | 62 321.00 | 45 363.00 | 107 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 697.00 | 22 773.00 | 97 924.00 | 120 697.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 497.00 | 229 297.00 | 6 200.00 | 235 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 397.00 | 118 280.00 | 198 117.00 | 316 397.00 |