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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 591.00 | 34 490.00 | 56 101.00 | 90 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 27 939.00 | 23 175.00 | 51 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 307.00 | 62 429.00 | 125 878.00 | 188 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 186.00 | | 1 185.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 193.00 | 3 200.00 | 193 993.00 | 197 193.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 038.00 | 3 200.00 | 405 838.00 | 409 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 345.00 | 65 629.00 | 531 716.00 | 597 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 298.00 | 206 140.00 | | 206 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 487.00 | 158.00 | | -30 487.00 |
DL TOTAL (I) | 184 611.00 | 215 098.00 | | 184 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 164.00 | 70 197.00 | | 85 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 165.00 | 30 170.00 | | 65 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 57 446.00 | | 98 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 069.00 | 65 353.00 | | 95 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 383.00 | | |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 902.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 105.00 | 227 452.00 | | 347 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 716.00 | 442 549.00 | | 531 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 234.00 | 2 880.00 | 302 114.00 | 299 234.00 |
FG Production vendue services | 593 708.00 | | 593 708.00 | 593 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 942.00 | 2 880.00 | 895 822.00 | 892 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 3 650.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 3 650.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -3 650.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 529.00 | 668 369.00 | | 907 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 015.00 | 668 211.00 | | 938 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 487.00 | 158.00 | | -30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 164.00 | 24 820.00 | 60 344.00 | 85 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 722.00 | 226 511.00 | 13 212.00 | 239 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 105.00 | 286 761.00 | 60 344.00 | 347 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |