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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 242.00 | 86 262.00 | 30 979.00 | 117 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 332.00 | 50 181.00 | 28 151.00 | 78 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 186.00 | 136 443.00 | 105 743.00 | 242 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 312 530.00 | | 312 530.00 | 312 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 632.00 | | 550 632.00 | 550 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 818.00 | 136 443.00 | 656 375.00 | 792 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 842.00 | 101 766.00 | | 66 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 887.00 | -34 924.00 | | 35 887.00 |
DL TOTAL (I) | 111 529.00 | 75 642.00 | | 111 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 224.00 | 368 547.00 | | 346 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 38 796.00 | | 67 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 763.00 | 69 134.00 | | 127 763.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 530.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 846.00 | 480 562.00 | | 544 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 375.00 | 556 204.00 | | 656 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 887.00 | 27 466.00 | 5 909.00 | 114 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 887.00 | 27 466.00 | 5 909.00 | 114 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 762.00 | 127 762.00 | | 127 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 224.00 | 144 107.00 | 202 116.00 | 346 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 793.00 | 214 086.00 | 6 707.00 | 220 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 164.00 | 214 086.00 | 16 078.00 | 230 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 846.00 | 342 729.00 | 202 116.00 | 544 846.00 |