| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 636.00 | 8 596.00 | 2 040.00 | 10 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 031.00 | 14 138.00 | 2 892.00 | 17 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 818.00 | 22 735.00 | 7 082.00 | 29 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 756.00 | | 398 756.00 | 398 756.00 |
072 Créances – Autres | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
084 Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 007.00 | | 676 007.00 | 676 007.00 |
110 Total général Actif | 705 825.00 | 22 735.00 | 683 090.00 | 705 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 337 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 758.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 636.00 | 8 596.00 | 2 040.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 307.00 | 13 972.00 | 5 334.00 | 19 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 194.00 | 22 569.00 | 9 624.00 | 32 194.00 |
BN En cours de production de biens | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
BT Marchandises | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 705.00 | 5 400.00 | 180 305.00 | 185 705.00 |
BZ Autres créances | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
CF Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 826.00 | 5 400.00 | 499 426.00 | 504 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 020.00 | 27 969.00 | 509 051.00 | 537 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67.00 | | | 67.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 046.00 | | | 599 046.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 303.00 | | | 686 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 270 266.00 | | | 270 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
252 Charges sociales | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 342.00 | | | 664 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
294 Charges financières | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DG Autres réserves | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
EA Autres dettes | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 892.00 | | | 407 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 051.00 | | | 509 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 693.00 | | | 382 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
FD Production vendue biens | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
FG Production vendue services | 656 263.00 | 700.00 | 656 963.00 | 656 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 690.00 | 700.00 | 855 390.00 | 854 690.00 |
FM Production stockée | | | -1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 66 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 656.00 | | | -17 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 431.00 | | | 857 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 218.00 | | | 849 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 695.00 | | 1 715.00 | 35 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 32 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 19 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | | 1 715.00 | 22 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 807.00 | 2 978.00 | 5 215.00 | 24 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 2 978.00 | 5 215.00 | 16 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 078.00 | 20 878.00 | 25 199.00 | 46 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VP Divers | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 806.00 | 307 556.00 | 2 250.00 | 309 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 893.00 | 382 693.00 | 25 199.00 | 407 893.00 |