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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 636.00 | 8 596.00 | 2 040.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 819.00 | 18 378.00 | 3 440.00 | 21 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 705.00 | 26 974.00 | 17 730.00 | 44 705.00 |
BN En cours de production de biens | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
BT Marchandises | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 607.00 | 3 975.00 | 337 632.00 | 341 607.00 |
BZ Autres créances | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
CF Disponibilités | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 564.00 | 3 975.00 | 675 589.00 | 679 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 269.00 | 30 949.00 | 693 319.00 | 724 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DG Autres réserves | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 729.00 | | | -23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 416.00 | | | 187 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
EA Autres dettes | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 327.00 | | | 613 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 319.00 | | | 693 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 327.00 | | | 613 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 112.00 | | 3 594.00 | 41 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | 3 594.00 | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 162.00 | 2 813.00 | | 24 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 2 813.00 | | 15 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 341 608.00 | 341 608.00 | | 341 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 113.00 | 448 863.00 | 12 250.00 | 461 113.00 |