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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 7 868.00 | 2 172.00 | 10 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992.00 | 748.00 | 3 243.00 | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 409.00 | 44 663.00 | 99 746.00 | 144 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 531.00 | 53 280.00 | 166 251.00 | 219 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 428.00 | 11 176.00 | 380 252.00 | 391 428.00 |
BZ Autres créances | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CF Disponibilités | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 379.00 | 11 176.00 | 584 203.00 | 595 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 910.00 | 64 456.00 | 750 454.00 | 814 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 984.00 | 63 489.00 | | 88 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 748.00 | 80 494.00 | | 36 748.00 |
DL TOTAL (I) | 147 732.00 | 165 984.00 | | 147 732.00 |
DP Provisions pour risques | 22 906.00 | 13 950.00 | | 22 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 906.00 | 13 950.00 | | 22 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 532.00 | 72 259.00 | | 42 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 096.00 | 65 296.00 | | 72 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 946.00 | 315.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 713.00 | 194 882.00 | | 239 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 657.00 | 157 289.00 | | 148 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 497.00 | | |
EA Autres dettes | 65 871.00 | 50 180.00 | | 65 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 816.00 | 591 718.00 | | 579 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 454.00 | 771 652.00 | | 750 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 926 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 926 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 594.00 | |
GE Autres charges | | | 83 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 862.00 | 24 066.00 | | 11 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | 14 477.00 | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 9 589.00 | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 195.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 658.00 | 1 432 877.00 | | 2 027 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 910.00 | 1 352 383.00 | | 1 990 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 748.00 | 80 494.00 | | 36 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 851.00 | | 39 241.00 | 184 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 219 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 148 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 2 840.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 001.00 | | 23 961.00 | 129 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 650.00 | | 12 440.00 | 48 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 485.00 | 16 356.00 | 4 562.00 | 41 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 668.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | 15 688.00 | 4 562.00 | 34 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 950.00 | 8 956.00 | | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | 8 956.00 | | 13 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 713.00 | 239 713.00 | | 239 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
UX Autres créances clients | 391 428.00 | 391 428.00 | | 391 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 975.00 | 22 873.00 | 17 102.00 | 39 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VP Divers | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 612.00 | 508 462.00 | 51 150.00 | 559 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 816.00 | 562 714.00 | 17 102.00 | 579 816.00 |