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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 399.00 | 641.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 424.00 | 86 636.00 | 51 788.00 | 138 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 353.00 | 107 014.00 | 84 339.00 | 191 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 027.00 | 93 751.00 | 624 276.00 | 718 027.00 |
BZ Autres créances | 189 593.00 | | 189 593.00 | 189 593.00 |
CF Disponibilités | 219 166.00 | | 219 166.00 | 219 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 247.00 | 93 751.00 | 1 082 496.00 | 1 176 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 600.00 | 200 765.00 | 1 166 835.00 | 1 367 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 600.00 | 109 957.00 | | 108 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 386.00 | 28 643.00 | | 68 386.00 |
DL TOTAL (I) | 198 985.00 | 160 600.00 | | 198 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 590.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 524.00 | 121 220.00 | | 177 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 827.00 | 245 245.00 | | 575 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 390.00 | 143 825.00 | | 209 390.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 2 586.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 850.00 | 513 466.00 | | 967 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 835.00 | 674 065.00 | | 1 166 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 838 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 206.00 | 1 069.00 | | 22 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 206.00 | 7 186.00 | | -22 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | 684.00 | | 19 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 308.00 | 2 069 157.00 | | 2 850 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 922.00 | 2 040 514.00 | | 2 781 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 386.00 | 28 643.00 | | 68 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 036.00 | | 11 898.00 | 212 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 41 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 581.00 | 191 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 581.00 | 139 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 497.00 | | 11 548.00 | 142 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 499.00 | | 350.00 | 59 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 819.00 | 17 216.00 | 10 960.00 | 90 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 779.00 | 17 216.00 | 10 960.00 | 80 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 827.00 | 575 827.00 | | 575 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
UX Autres créances clients | 718 027.00 | 603 304.00 | 114 723.00 | 718 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VP Divers | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 990.00 | 842 358.00 | 146 632.00 | 988 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 850.00 | 967 850.00 | | 967 850.00 |