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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 184.00 | 31 517.00 | 13 668.00 | 45 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 002.00 | 35 835.00 | 51 168.00 | 87 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
084 Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
110 Total général Actif | 126 562.00 | 35 835.00 | 90 728.00 | 126 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
252 Charges sociales | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |