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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 184.00 | 39 351.00 | 5 833.00 | 45 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 002.00 | 43 669.00 | 43 333.00 | 87 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
084 Disponibilités | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
110 Total général Actif | 182 652.00 | 43 669.00 | 138 983.00 | 182 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417.00 | | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |