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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 352.00 | 36 796.00 | 26 556.00 | 63 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 736.00 | 36 796.00 | 109 939.00 | 146 736.00 |
060 Stock marchandises | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
084 Disponibilités | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
110 Total général Actif | 245 775.00 | 36 796.00 | 208 979.00 | 245 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 152.00 | | | 236 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 746.00 | | | 237 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
242 Autres charges externes. | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
252 Charges sociales | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |