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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 684.00 | 44 600.00 | 21 084.00 | 65 684.00 |
040 Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 167.00 | 44 600.00 | 104 566.00 | 149 167.00 |
060 Stock marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
084 Disponibilités | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
110 Total général Actif | 284 852.00 | 44 600.00 | 240 252.00 | 284 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 335.00 | | | 251 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
252 Charges sociales | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 505.00 | | | 221 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |