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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 219.00 | 15 161.00 | 19 058.00 | 34 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 519.00 | 15 161.00 | 109 358.00 | 124 519.00 |
BT Marchandises | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 254.00 | 15 161.00 | 188 093.00 | 203 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 343.00 | 42 015.00 | | 52 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | 10 328.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 85 749.00 | 61 143.00 | | 85 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 522.00 | 19 063.00 | | 8 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 294.00 | 43 294.00 | | 51 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 8 017.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 241.00 | 8 540.00 | | 14 241.00 |
EA Autres dettes | 22 850.00 | 31 000.00 | | 22 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 344.00 | 109 919.00 | | 102 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 093.00 | 171 062.00 | | 188 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 344.00 | 101 409.00 | | 102 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 157.00 | | 344 157.00 | 344 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 157.00 | | 344 157.00 | 344 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 385.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 385.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 484.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 484.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -98.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 1 189.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 463.00 | 320 609.00 | | 346 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 857.00 | 310 281.00 | | 321 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 606.00 | 10 328.00 | | 24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 059.00 | | 2 460.00 | 122 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | | 2 460.00 | 31 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 763.00 | 4 399.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | 4 399.00 | | 10 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VI Groupe et associés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |