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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 425.00 | 20 654.00 | 26 771.00 | 47 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 725.00 | 20 654.00 | 117 071.00 | 137 725.00 |
BT Marchandises | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 194.00 | 20 654.00 | 183 540.00 | 204 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 949.00 | 52 343.00 | | 76 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 917.00 | 24 606.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 112 666.00 | 85 749.00 | | 112 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 074.00 | 8 522.00 | | 15 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 51 294.00 | | 40 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 437.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | 14 241.00 | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | | 22 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 874.00 | 102 344.00 | | 70 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 540.00 | 188 093.00 | | 183 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 805.00 | 102 344.00 | | 65 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 441.00 | | 381 441.00 | 381 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 441.00 | | 381 441.00 | 381 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 316.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 316.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -30.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 3 865.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 058.00 | 346 463.00 | | 382 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 141.00 | 321 857.00 | | 355 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 917.00 | 24 606.00 | | 26 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 519.00 | | 14 711.00 | 124 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 137 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 47 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | | 14 711.00 | 34 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 6 998.00 | 1 506.00 | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 6 998.00 | 1 506.00 | 15 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 074.00 | 10 005.00 | 5 069.00 | 15 074.00 |
VI Groupe et associés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 875.00 | 65 806.00 | 5 069.00 | 70 875.00 |