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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 798.00 | | 241 798.00 | 241 798.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 795.00 | | 339 795.00 | 339 795.00 |
CU Autres participations | 241 798.00 | | 241 798.00 | 241 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 88 319.00 | 25 927.00 | | 88 319.00 |
DH Report à nouveau | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 977.00 | 62 393.00 | | 36 977.00 |
DL TOTAL (I) | 145 204.00 | 108 227.00 | | 145 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 848.00 | 214 037.00 | | 190 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 3 100.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 88.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 591.00 | 217 837.00 | | 194 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 795.00 | 326 064.00 | | 339 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 701.00 | 28 285.00 | | 39 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 841.00 | 68 600.00 | | 42 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864.00 | 6 207.00 | | 5 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 977.00 | 62 393.00 | | 36 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 848.00 | 35 958.00 | 121 458.00 | 190 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 591.00 | 39 701.00 | 121 458.00 | 194 591.00 |