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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
CF Disponibilités | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 369.00 | | 379 369.00 | 379 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 798.00 | | 241 798.00 | 241 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 170 975.00 | 90 821.00 | | 170 975.00 |
DH Report à nouveau | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 050.00 | 120 424.00 | | 33 050.00 |
DL TOTAL (I) | 223 933.00 | 231 154.00 | | 223 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 769.00 | 156 105.00 | | 120 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 650.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 687.00 | 14 722.00 | | 31 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 435.00 | 173 758.00 | | 155 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 369.00 | 404 912.00 | | 379 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 206.00 | 53 823.00 | | 71 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 859.00 | 139 580.00 | | 54 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809.00 | 19 156.00 | | 21 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 050.00 | 120 424.00 | | 33 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 588.00 | | 27 430.00 | 311 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 790.00 | 269 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 790.00 | 269 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 588.00 | | 27 430.00 | 311 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 769.00 | 36 540.00 | 84 230.00 | 120 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 435.00 | 71 206.00 | 84 230.00 | 155 435.00 |