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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 521.00 | 5 386.00 | 29 135.00 | 34 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 079.00 | 5 944.00 | 29 135.00 | 35 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 491.00 | 128.00 | 8 363.00 | 8 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 906.00 | 128.00 | 13 778.00 | 13 906.00 |
110 Total général Actif | 48 985.00 | 6 072.00 | 42 913.00 | 48 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 099.00 | 126 569.00 | | 163 099.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 31.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 649.00 | 126 599.00 | | 163 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 886.00 | 41 065.00 | | 48 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -606.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 67 321.00 | 44 592.00 | | 67 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 3 059.00 | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 650.00 | 18 850.00 | | 21 650.00 |
252 Charges sociales | 11 736.00 | 6 763.00 | | 11 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | 3 443.00 | | 4 470.00 |
256 Dotations aux provisions | | 620.00 | | |
262 Autres charges | 643.00 | 4.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 217.00 | 117 790.00 | | 159 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 432.00 | 8 810.00 | | 4 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 85.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 711.00 | 80.00 | | 2 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 317.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 677.00 | 7 327.00 | | 4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 492.00 | | | 492.00 |