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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 562.00 | 54.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 540.00 | 20 903.00 | 27 637.00 | 48 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 155.00 | 21 464.00 | 27 691.00 | 49 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 710.00 | 128.00 | 15 582.00 | 15 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 516.00 | 128.00 | 28 388.00 | 28 516.00 |
110 Total général Actif | 77 671.00 | 21 592.00 | 56 078.00 | 77 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 196.00 | 205 513.00 | | 224 196.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 86.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 336.00 | 205 599.00 | | 227 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 576.00 | 71 254.00 | | 81 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 019.00 | -236.00 | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 85 912.00 | 79 719.00 | | 85 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 5 936.00 | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 891.00 | 32 578.00 | | 37 891.00 |
252 Charges sociales | 9 742.00 | 9 376.00 | | 9 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 498.00 | 7 023.00 | | 8 498.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 12.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 340.00 | 205 662.00 | | 226 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 996.00 | -63.00 | | 996.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 243.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 171.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 439.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | -916.00 | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |