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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 3 603.00 | 6 298.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 900.00 | 3 603.00 | 28 298.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 170 722.00 | | 170 722.00 | 170 722.00 |
CF Disponibilités | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 221.00 | 3 603.00 | 266 618.00 | 270 221.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 334.00 | 169 334.00 | | 169 334.00 |
DH Report à nouveau | -35 394.00 | -20 712.00 | | -35 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | -14 682.00 | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 205 077.00 | 199 795.00 | | 205 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 360.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 541.00 | 4 955.00 | | 61 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 618.00 | 204 750.00 | | 266 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 541.00 | 4 955.00 | | 61 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 2 003.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 718.00 | 16 685.00 | | 36 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282.00 | -14 682.00 | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 900.00 | | 2 000.00 | 29 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 1 980.00 | | 1 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 980.00 | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 165 494.00 | 165 494.00 | | 165 494.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 122.00 | 221 122.00 | | 221 122.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |