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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 5 673.00 | 4 828.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 220.00 | 5 673.00 | 27 548.00 | 33 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
CF Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 193.00 | 5 673.00 | 286 521.00 | 292 193.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 854.00 | 65 854.00 | | 56 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 334.00 | 169 334.00 | | 113 334.00 |
DH Report à nouveau | -30 112.00 | -35 394.00 | | -30 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 014.00 | 5 282.00 | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 157 091.00 | 205 077.00 | | 157 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 3 141.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 8 400.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 430.00 | 61 541.00 | | 129 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 521.00 | 266 618.00 | | 286 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 096.00 | 61 541.00 | | 80 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 223.00 | 42 000.00 | | 86 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 209.00 | 36 718.00 | | 69 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 014.00 | 5 282.00 | | 17 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 900.00 | | 1 320.00 | 31 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 600.00 | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 720.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 2 070.00 | | 3 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 2 070.00 | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VC Groupe et associés | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 820.00 | 10 486.00 | 43 675.00 | 59 820.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 407.00 | 248 687.00 | 720.00 | 249 407.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 430.00 | 80 096.00 | 43 675.00 | 129 430.00 |