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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 1 340.00 | 27 369.00 | 28 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 382.00 | 1 340.00 | 1 411 041.00 | 1 412 382.00 |
BZ Autres créances | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 6 962.00 | 293 037.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 861.00 | 6 962.00 | 384 898.00 | 391 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 243.00 | 8 303.00 | 1 795 939.00 | 1 804 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
CU Autres participations | 1 353 985.00 | | 1 353 985.00 | 1 353 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 433.00 | | | 596 433.00 |
DL TOTAL (I) | 596 533.00 | | | 596 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 719.00 | | | 1 169 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 406.00 | | | 1 199 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 939.00 | | | 1 795 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 634.00 | | | 647 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 433.00 | | | 596 433.00 |