| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 038.00 | 2 839.00 | 62 199.00 | 65 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 541.00 | 2 839.00 | 1 449 701.00 | 1 452 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 421 678.00 | | 421 678.00 | 421 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 435.00 | | 724 435.00 | 724 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 976.00 | 2 839.00 | 2 174 137.00 | 2 176 976.00 |
CU Autres participations | 1 355 565.00 | | 1 355 565.00 | 1 355 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 596 433.00 | | | 596 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 844.00 | | | 501 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 377.00 | | | 1 098 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 494.00 | | | 1 065 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 759.00 | | | 1 075 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 137.00 | | | 2 174 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 197.00 | | | 136 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 889.00 | | | 554 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 844.00 | | | 501 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 382.00 | | 40 159.00 | 1 412 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | | 36 329.00 | 28 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 672.00 | | 3 830.00 | 1 383 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 1 498.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 498.00 | | 1 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 421 678.00 | | 421 678.00 | 421 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 858.00 | 113 297.00 | 433 457.00 | 1 052 858.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 236.00 | 2 697.00 | 453 539.00 | 456 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 759.00 | 136 197.00 | 433 457.00 | 1 075 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
ST Autres comptes | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |