| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 368.00 | 4 631.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 778.00 | 1 368.00 | 397 409.00 | 398 778.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 267.00 | 1 368.00 | 426 898.00 | 428 267.00 |
CU Autres participations | 367 205.00 | | 367 205.00 | 367 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DL TOTAL (I) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 564.00 | | | 258 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 332.00 | | | 384 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 898.00 | | | 426 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 267.00 | | 28 512.00 | 370 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | 2 939.00 | 3 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 205.00 | | 25 573.00 | 367 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 1 219.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 1 219.00 | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 564.00 | 27 688.00 | 113 324.00 | 258 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 998.00 | 4 425.00 | 25 573.00 | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 332.00 | 153 457.00 | 113 324.00 | 384 332.00 |