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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | 3 051.00 | 3 740.00 | 6 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 328.00 | 3 051.00 | 373 276.00 | 376 328.00 |
CF Disponibilités | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 068.00 | 3 051.00 | 422 017.00 | 425 068.00 |
CU Autres participations | 367 205.00 | | 367 205.00 | 367 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 803.00 | | | 354 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 017.00 | | | 422 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 778.00 | | 36 470.00 | 398 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 920.00 | 369 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 920.00 | 376 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 791.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 778.00 | | 35 679.00 | 392 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 1 682.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 682.00 | | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 876.00 | 27 943.00 | 114 366.00 | 230 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 804.00 | 151 871.00 | 114 366.00 | 354 804.00 |