| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
BZ Autres créances | 568 412.00 | | 568 412.00 | 568 412.00 |
CF Disponibilités | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 540.00 | | 607 540.00 | 607 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 555.00 | | 1 257 555.00 | 1 257 555.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 900.00 | 648 900.00 | | 648 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 232.00 | -5 282.00 | | 527 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 851.00 | 643 618.00 | | 1 170 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 3 344.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 042.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 704.00 | 6 397.00 | | 86 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 555.00 | 650 015.00 | | 1 257 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 704.00 | 6 397.00 | | 86 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 3 729.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 729.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -3 729.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 047.00 | | | 532 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815.00 | 5 282.00 | | 4 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 232.00 | -5 282.00 | | 527 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |