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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
BZ Autres créances | 778 323.00 | | 778 323.00 | 778 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 382.00 | | 1 678 382.00 | 1 678 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 397.00 | | 2 328 397.00 | 2 328 397.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 900.00 | 648 900.00 | | 648 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DG Autres réserves | 207 808.00 | 529 580.00 | | 207 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 247.00 | 43 228.00 | | 467 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 845.00 | 1 286 598.00 | | 1 388 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 561.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 355.00 | 896 302.00 | | 927 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 698.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 392.00 | 96 775.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 552.00 | 995 336.00 | | 939 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 397.00 | 2 281 934.00 | | 2 328 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 552.00 | 995 336.00 | | 939 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 561.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 311.00 | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 670.00 | 68 992.00 | | 487 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 423.00 | 25 764.00 | | 20 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 247.00 | 43 228.00 | | 467 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 355.00 | 927 355.00 | | 927 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 323.00 | 778 323.00 | | 778 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 323.00 | 778 323.00 | | 778 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 552.00 | 939 552.00 | | 939 552.00 |