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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 630.00 | | 1 266 630.00 | 1 266 630.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
DL TOTAL (I) | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 609.00 | | | 973 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 523.00 | | | 1 208 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 630.00 | | | 1 266 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 124.00 | | | 417 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 500.00 | 171 101.00 | 701 354.00 | 962 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70.00 | 70.00 | 1 250 000.00 | 70.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 523.00 | 417 124.00 | 701 354.00 | 1 208 523.00 |