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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 900.00 | 15 509.00 | 58 391.00 | 73 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 900.00 | 15 509.00 | 2 258 391.00 | 2 273 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 671.00 | 15 509.00 | 2 470 162.00 | 2 485 671.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 591.00 | 57 007.00 | | 197 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 272.00 | 140 584.00 | | 66 272.00 |
DL TOTAL (I) | 264 963.00 | 198 691.00 | | 264 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 948.00 | 2 128 242.00 | | 2 105 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 12 262.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 960.00 | | 11 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 611.00 | 84 422.00 | | 85 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 199.00 | 2 225 886.00 | | 2 205 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 162.00 | 2 424 577.00 | | 2 470 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 039.00 | | 285 039.00 | 285 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 039.00 | | 285 039.00 | 285 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | 3 371.00 | | 1 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | 522.00 | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | 1 400 522.00 | | 3 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | 150 522.00 | | 3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 44 515.00 | | 21 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 872.00 | 1 649 296.00 | | 290 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 600.00 | 1 508 713.00 | | 224 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 272.00 | 140 584.00 | | 66 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 900.00 | | | 2 273 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 14 780.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 14 780.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 948.00 | 18 800.00 | 2 087 148.00 | 2 105 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
VW T.V.A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 199.00 | 118 051.00 | 2 087 148.00 | 2 205 199.00 |