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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AP Constructions | 11 077.00 | 10 936.00 | 141.00 | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 494.00 | 51 774.00 | 36 720.00 | 88 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 048.00 | 154 807.00 | 169 241.00 | 324 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 771.00 | 217 517.00 | 253 254.00 | 470 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BZ Autres créances | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 398 059.00 | | 398 059.00 | 398 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 364.00 | | 450 364.00 | 450 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 135.00 | 217 517.00 | 703 618.00 | 921 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 601.00 | | | 200 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
DL TOTAL (I) | 320 614.00 | | | 320 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 962.00 | | | 246 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 003.00 | | | 383 003.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 618.00 | | | 703 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 764.00 | | 42 978.00 | 547 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119.00 | 118 852.00 | 470 771.00 | 1 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 118 852.00 | 424 738.00 | 1 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 057.00 | | 42 652.00 | 502 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 798.00 | | 326.00 | 35 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 486.00 | 38 885.00 | 118 852.00 | 297 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 486.00 | 38 885.00 | 118 852.00 | 297 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 949.00 | 51 507.00 | 189 797.00 | 246 949.00 |
VI Groupe et associés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 358.00 | 18 858.00 | 15 500.00 | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 003.00 | 187 561.00 | 189 797.00 | 383 003.00 |