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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AP Constructions | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 058.00 | 66 591.00 | 27 467.00 | 94 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 401.00 | 184 103.00 | 256 298.00 | 440 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 965.00 | 261 771.00 | 331 194.00 | 592 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CF Disponibilités | 355 163.00 | | 355 163.00 | 355 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 799.00 | | 420 799.00 | 420 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 765.00 | 261 771.00 | 751 994.00 | 1 013 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 311 090.00 | | | 311 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
DL TOTAL (I) | 377 872.00 | | | 377 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 713.00 | | | 265 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 122.00 | | | 374 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 994.00 | | | 751 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 771.00 | | 144 711.00 | 470 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 518.00 | | 592 964.00 | 22 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | | 546 654.00 | 22 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 738.00 | | 144 434.00 | 424 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 124.00 | | 277.00 | 36 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 517.00 | 44 254.00 | | 217 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 517.00 | 44 254.00 | | 217 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 713.00 | 62 696.00 | 187 220.00 | 265 713.00 |
VI Groupe et associés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 324.00 | 38 824.00 | 15 500.00 | 54 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 122.00 | 171 105.00 | 187 220.00 | 374 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |