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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
AN Terrains | 66 760.00 | 45 130.00 | 21 629.00 | 66 760.00 |
AP Constructions | 889 668.00 | 338 735.00 | 550 933.00 | 889 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 047.00 | 889 801.00 | 76 246.00 | 966 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 903.00 | 364 830.00 | 79 072.00 | 443 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 806.00 | | 790 806.00 | 790 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 768.00 | 1 667 236.00 | 1 562 531.00 | 3 229 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 611.00 | 68 731.00 | 1 171 880.00 | 1 240 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BT Marchandises | 5 117 256.00 | | 5 117 256.00 | 5 117 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 438.00 | | 479 438.00 | 479 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 743.00 | 3 768.00 | 2 517 975.00 | 2 521 743.00 |
BZ Autres créances | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CF Disponibilités | 325 607.00 | | 325 607.00 | 325 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911 775.00 | 72 499.00 | 9 839 276.00 | 9 911 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 141 543.00 | 1 739 736.00 | 11 401 807.00 | 13 141 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 310.00 | | | 833 310.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 981.00 | 2 188 282.00 | | 2 398 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 374.00 | 210 699.00 | | 387 374.00 |
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | 12 655.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 797.00 | 2 741 636.00 | | 3 120 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 041.00 | 4 340 709.00 | | 4 120 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 291.00 | 595 117.00 | | 616 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 981.00 | 1 004 868.00 | | 1 310 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 290.00 | 188 305.00 | | 283 290.00 |
EA Autres dettes | 1 590 514.00 | 1 465 394.00 | | 1 590 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 373.00 | 7 594 393.00 | | 8 075 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 807.00 | 10 336 029.00 | | 11 401 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 605 895.00 | 5 875 848.00 | | 6 605 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767 942.00 | 2 717 511.00 | | 2 767 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 935.00 | | | 387 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 257.00 | | 928 511.00 | 2 301 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 885.00 | | 357 493.00 | 2 008 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 632.00 | | 571 018.00 | 263 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 374.00 | 114 862.00 | | 1 552 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 634.00 | 114 862.00 | | 1 523 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 655.00 | | 8 213.00 | 12 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 610.00 | 3 089.00 | 19 200.00 | 88 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 265.00 | 208 726.00 | 27 413.00 | 101 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 532.00 | 468 532.00 | | 468 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 981.00 | 1 310 981.00 | | 1 310 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 514.00 | 1 590 514.00 | | 1 590 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 806.00 | 790 806.00 | | 790 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 929.00 | 2 520 929.00 | | 2 520 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 041.00 | 2 804 820.00 | 936 012.00 | 4 120 041.00 |
VI Groupe et associés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 996.00 | | | 1 415 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 243.00 | 3 577 243.00 | | 3 577 243.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921 116.00 | 6 605 895.00 | 936 012.00 | 7 921 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 223.00 | 171 137.00 | | 151 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 663.00 | 315 412.00 | | 251 663.00 |
ST Autres comptes | 962 910.00 | 1 048 506.00 | | 962 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 597.00 | 117 602.00 | | 108 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 980.00 | 43 577.00 | | 25 980.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 94 707.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 54 611.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 084.00 | 32 467.00 | | 35 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 307.00 | 203 604.00 | | 186 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 868.00 | 230 004.00 | | 188 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 184.00 | 489 646.00 | | 403 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 769.00 | 1 586 531.00 | | 1 373 769.00 |