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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 039.00 | 75 654.00 | 66 385.00 | 142 039.00 |
AN Terrains | 66 760.00 | 54 146.00 | 12 614.00 | 66 760.00 |
AP Constructions | 1 050 897.00 | 622 588.00 | 428 309.00 | 1 050 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 130.00 | 1 010 112.00 | 75 018.00 | 1 085 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 064.00 | 328 843.00 | 137 220.00 | 466 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 058.00 | | 675 058.00 | 675 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 429.00 | 2 091 344.00 | 1 409 085.00 | 3 500 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 237.00 | | 1 651 237.00 | 1 651 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BT Marchandises | 6 357 055.00 | | 6 357 055.00 | 6 357 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781 462.00 | | 781 462.00 | 781 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 741.00 | 1 030.00 | 2 040 710.00 | 2 041 741.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 372 631.00 | | 372 631.00 | 372 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 318 115.00 | 1 030.00 | 11 317 085.00 | 11 318 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 544.00 | 2 092 374.00 | 12 726 170.00 | 14 818 544.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737 205.00 | 2 557 436.00 | | 2 737 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 445.00 | 179 770.00 | | 265 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 650.00 | 3 067 205.00 | | 3 332 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 955 158.00 | 6 867 488.00 | | 6 955 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 219.00 | 240 504.00 | | 334 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 531.00 | 29 159.00 | | 22 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 604.00 | 877 368.00 | | 1 199 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 458.00 | 145 843.00 | | 160 458.00 |
EA Autres dettes | 721 551.00 | 268 287.00 | | 721 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 393 520.00 | 8 428 649.00 | | 9 393 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 726 170.00 | 11 495 854.00 | | 12 726 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 552.00 | | | 2 055 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 709.00 | | | 2 014 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 219.00 | 334 219.00 | | 334 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 604.00 | 1 089 627.00 | | 1 199 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 551.00 | 721 793.00 | | 721 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 959.00 | | 688 959.00 | 688 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 955 158.00 | 6 955 158.00 | | 6 955 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 457.00 | 110 606.00 | | 160 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155 677.00 | 2 155 677.00 | | 2 155 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 636.00 | 2 155 677.00 | 688 959.00 | 2 844 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 370 989.00 | 9 211 403.00 | | 9 370 989.00 |