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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 517.00 | 2 517.00 | 8 000.00 | 10 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 610.00 | 103 303.00 | 20 307.00 | 123 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 500.00 | 105 820.00 | 63 681.00 | 169 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
060 Stock marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
084 Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
110 Total général Actif | 198 361.00 | 105 820.00 | 92 541.00 | 198 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 136.00 | 284 143.00 | | 309 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 403.00 | 2 562.00 | | 1 403.00 |
230 Autres produits | 7 162.00 | 6 670.00 | | 7 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 701.00 | 293 375.00 | | 317 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 436.00 | 99 282.00 | | 89 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 553.00 | -2 022.00 | | 1 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -593.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 61 165.00 | 57 651.00 | | 61 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 767.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 295.00 | 105 164.00 | | 111 295.00 |
252 Charges sociales | 30 235.00 | 23 002.00 | | 30 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 032.00 | 10 806.00 | | 11 032.00 |
262 Autres charges | 1 750.00 | 1 404.00 | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 429.00 | 296 461.00 | | 308 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 272.00 | -3 086.00 | | 9 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 503.00 | 2 765.00 | | 1 503.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | 2 014.00 | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 546.00 | 1 895.00 | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 200.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 416.00 | -3 031.00 | | 8 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |