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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 517.00 | 2 517.00 | 8 000.00 | 10 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 215.00 | 115 763.00 | 47 452.00 | 163 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 105.00 | 118 280.00 | 90 826.00 | 209 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
072 Créances – Autres | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
110 Total général Actif | 233 372.00 | 118 280.00 | 115 093.00 | 233 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 292.00 | 299 607.00 | | 311 292.00 |
224 Production immobilisée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 5 627.00 | 21 310.00 | | 5 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 061.00 | 320 917.00 | | 321 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 869.00 | 86 726.00 | | 103 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 066.00 | 642.00 | | -1 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | 405.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 59 976.00 | 55 336.00 | | 59 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 345.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 938.00 | 115 901.00 | | 112 938.00 |
252 Charges sociales | 33 842.00 | 33 576.00 | | 33 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 274.00 | 6 185.00 | | 6 274.00 |
262 Autres charges | 2 240.00 | 1 837.00 | | 2 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 791.00 | 302 954.00 | | 320 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 270.00 | 17 962.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 179.00 | 514.00 | | 3 179.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 802.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 224.00 | 407.00 | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | 17 539.00 | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 290.00 | | | 170 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |