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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 190.00 | 36 176.00 | 18 013.00 | 54 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 399.00 | 45 946.00 | 3 453.00 | 49 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 087.00 | 84 822.00 | 164 264.00 | 249 087.00 |
BZ Autres créances | 1 358 180.00 | 339 882.00 | 1 018 298.00 | 1 358 180.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 600.00 | 339 882.00 | 1 053 718.00 | 1 393 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 687.00 | 424 704.00 | 1 217 983.00 | 1 642 687.00 |
CU Autres participations | 145 498.00 | 2 700.00 | 142 798.00 | 145 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -479 386.00 | | | -479 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 777.00 | | | -113 777.00 |
DL TOTAL (I) | -592 063.00 | | | -592 063.00 |
DP Provisions pour risques | 648 080.00 | | | 648 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 080.00 | | | 648 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 800.00 | | | 618 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 184.00 | | | 518 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 966.00 | | | 1 161 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 983.00 | | | 1 217 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 966.00 | | | 1 161 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 764.00 | | | 314 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 777.00 | | | -113 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 997.00 | | 3 750.00 | 245 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 145 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 249 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 839.00 | | 3 750.00 | 99 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 197.00 | 11 925.00 | 82 122.00 | 70 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 197.00 | 11 925.00 | 82 122.00 | 70 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 184.00 | 518 184.00 | | 518 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 912.00 | 1 119 912.00 | | 1 119 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 618 800.00 | 618 800.00 | | 618 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 216.00 | 1 358 216.00 | | 1 358 216.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 966.00 | 1 161 966.00 | | 1 161 966.00 |