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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196.00 | 18 981.00 | 215.00 | 19 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 14 166.00 | 7 810.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 703.00 | 33 147.00 | 164 556.00 | 197 703.00 |
BT Marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 506.00 | 33 147.00 | 184 359.00 | 217 506.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 156.00 | 130 371.00 | | 109 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | -21 215.00 | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 142 155.00 | 117 956.00 | | 142 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 841.00 | 30 379.00 | | 22 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 22 288.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 3 019.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | 14 640.00 | | 15 286.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 888.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 203.00 | 71 212.00 | | 42 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 359.00 | 189 168.00 | | 184 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 048.00 | 48 291.00 | | 27 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 603.00 | | 3 100.00 | 194 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 072.00 | | 3 100.00 | 38 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 712.00 | 3 436.00 | | 29 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | 3 436.00 | | 29 712.00 |