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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196.00 | 18 981.00 | 215.00 | 19 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 16 690.00 | 5 286.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 703.00 | 35 671.00 | 162 032.00 | 197 703.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CF Disponibilités | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 347.00 | 35 671.00 | 262 676.00 | 298 347.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 355.00 | 109 156.00 | | 103 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 557.00 | 24 200.00 | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 140 713.00 | 142 155.00 | | 140 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763.00 | 22 841.00 | | 71 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 1 109.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 2 179.00 | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 650.00 | 15 286.00 | | 24 650.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 788.00 | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 963.00 | 42 203.00 | | 121 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 676.00 | 184 359.00 | | 262 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 036.00 | 27 048.00 | | 58 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 147.00 | 2 524.00 | | 33 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 147.00 | 2 524.00 | | 33 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 156.00 | 7 837.00 | 7 319.00 | 15 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557.00 | 24 056.00 | 6 501.00 | 30 557.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 355.00 | 58 036.00 | 7 319.00 | 65 355.00 |