| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 1 154.00 | 3 460.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 994.00 | 23 676.00 | 4 318.00 | 27 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 560.00 | 24 831.00 | 10 729.00 | 35 560.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 836.00 | | 196 836.00 | 196 836.00 |
BZ Autres créances | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 537.00 | | 252 537.00 | 252 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 098.00 | 24 831.00 | 263 266.00 | 288 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 967.00 | -377 620.00 | | -394 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | -17 347.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | -89 367.00 | -94 967.00 | | -89 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 13 710.00 | | 4 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 792.00 | 114 792.00 | | 204 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 33 197.00 | | 59 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 569.00 | 57 005.00 | | 80 569.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 633.00 | 218 705.00 | | 352 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 266.00 | 123 737.00 | | 263 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
FG Production vendue services | 303 961.00 | | 303 961.00 | 303 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 030.00 | | 514 030.00 | 514 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 375.00 | -11 073.00 | | -53 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 483.00 | 314 563.00 | | 519 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 883.00 | 331 910.00 | | 513 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 600.00 | -17 347.00 | | 5 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 196 836.00 | 196 836.00 | | 196 836.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VI Groupe et associés | 204 792.00 | 204 792.00 | | 204 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 753.00 | 249 753.00 | | 249 753.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 635.00 | 352 635.00 | | 352 635.00 |