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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 7 782.00 | 2 225.00 | 10 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 328.00 | 35 716.00 | 103 611.00 | 139 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 336.00 | 43 499.00 | 105 837.00 | 149 336.00 |
BT Marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 753.00 | | 171 753.00 | 171 753.00 |
BZ Autres créances | 185 772.00 | | 185 772.00 | 185 772.00 |
CF Disponibilités | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 849.00 | | 450 849.00 | 450 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 186.00 | 43 499.00 | 556 687.00 | 600 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 293.00 | -389 367.00 | | -194 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 740.00 | 195 073.00 | | 21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 127 446.00 | 105 706.00 | | 127 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 184.00 | 32 618.00 | | 52 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 834.00 | 85 520.00 | | 101 834.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 129.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 240.00 | 174 042.00 | | 429 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 687.00 | 279 749.00 | | 556 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 986.00 | | 201 986.00 | 201 986.00 |
FD Production vendue biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FG Production vendue services | 377 167.00 | | 377 167.00 | 377 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 153.00 | | 656 153.00 | 656 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 661.00 | -150 654.00 | | -102 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 214.00 | 615 303.00 | | 686 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 474.00 | 420 230.00 | | 664 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 740.00 | 195 073.00 | | 21 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 171 754.00 | 171 754.00 | | 171 754.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 357 527.00 | | |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |