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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 918.00 | 49 546.00 | 8 371.00 | 57 918.00 |
040 Immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 202.00 | 49 546.00 | 182 655.00 | 232 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
060 Stock marchandises | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
084 Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
110 Total général Actif | 358 602.00 | 49 546.00 | 309 055.00 | 358 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
252 Charges sociales | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 174.00 | | | 251 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 352.00 | | | 231 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 545.00 | | | 35 545.00 |