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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 046.00 | 54 191.00 | 2 855.00 | 57 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 034.00 | 55 064.00 | 177 970.00 | 233 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 256.00 | 55 064.00 | 305 192.00 | 360 256.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 918.00 | 91 004.00 | | 105 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 575.00 | 14 914.00 | | 15 575.00 |
DL TOTAL (I) | 165 493.00 | 149 918.00 | | 165 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 18 974.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 857.00 | 98 921.00 | | 93 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 345.00 | | 31 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 969.00 | 9 897.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 699.00 | 159 137.00 | | 139 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 192.00 | 309 055.00 | | 305 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 213.00 | 140 163.00 | | 138 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 399.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 213.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 182.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 329.00 | 269 471.00 | | 296 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 754.00 | 254 557.00 | | 280 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 575.00 | 14 914.00 | | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 547.00 | 5 517.00 | | 49 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 547.00 | 5 517.00 | | 49 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 323.00 | 9 488.00 | 8 836.00 | 18 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 699.00 | 138 213.00 | | 139 699.00 |