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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 600.00 | | 356 600.00 | 356 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 33 125.00 | 18 045.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 055.00 | 116 483.00 | 34 572.00 | 151 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 707.00 | 149 609.00 | 415 098.00 | 564 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 457 754.00 | | 457 754.00 | 457 754.00 |
CF Disponibilités | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 919.00 | | 607 919.00 | 607 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 626.00 | 149 609.00 | 1 023 017.00 | 1 172 626.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 19 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 268.00 | 101 188.00 | | 160 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 343.00 | 87 081.00 | | 96 343.00 |
DL TOTAL (I) | 773 612.00 | 677 269.00 | | 773 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 106.00 | 87 780.00 | | 72 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 082.00 | 53 652.00 | | 135 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 192.00 | 37 825.00 | | 40 192.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 814.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 405.00 | 182 002.00 | | 249 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 017.00 | 859 272.00 | | 1 023 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 988 171.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 8 278.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 15 278.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 1 355.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 8 064.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | 7 213.00 | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 189.00 | 25 028.00 | | 27 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 170.00 | 1 061 571.00 | | 992 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 827.00 | 974 489.00 | | 895 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 343.00 | 87 081.00 | | 96 343.00 |