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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 600.00 | | 356 600.00 | 356 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 40 072.00 | 11 099.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 056.00 | 126 823.00 | 24 233.00 | 151 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 707.00 | 166 895.00 | 397 812.00 | 564 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 488 451.00 | | 488 451.00 | 488 451.00 |
CF Disponibilités | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 265.00 | | 580 265.00 | 580 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 972.00 | 166 895.00 | 978 077.00 | 1 144 972.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 613.00 | 160 268.00 | | 256 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 96 343.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 819 444.00 | 773 612.00 | | 819 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 196.00 | 72 106.00 | | 56 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 135 082.00 | | 70 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 665.00 | 40 192.00 | | 29 665.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 94.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 633.00 | 249 405.00 | | 158 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 077.00 | 1 023 017.00 | | 978 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 548.00 | | 885 546.00 | 885 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 548.00 | | 885 548.00 | 885 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 306.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 306.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 950.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 950.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2 643.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 27 189.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 077.00 | 992 170.00 | | 888 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 246.00 | 895 827.00 | | 842 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | 96 343.00 | | 45 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 707.00 | | | 564 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 600.00 | | | 356 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 227.00 | | | 202 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 609.00 | 17 285.00 | | 149 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 609.00 | 17 285.00 | | 149 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 196.00 | 16 194.00 | 40 002.00 | 56 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 339.00 | 457 339.00 | | 457 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 368.00 | 495 368.00 | | 495 368.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 631.00 | 118 629.00 | 40 002.00 | 158 631.00 |