| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723.00 | 4 842.00 | 881.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 337.00 | 15 861.00 | 6 476.00 | 22 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 559.00 | 21 403.00 | 34 156.00 | 55 559.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 885.00 | 21 403.00 | 88 482.00 | 109 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 061.00 | 15 051.00 | | 18 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354.00 | 3 010.00 | | -354.00 |
DL TOTAL (I) | 25 958.00 | 26 311.00 | | 25 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 073.00 | 46 344.00 | | 46 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 545.00 | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | 6 146.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 524.00 | 64 035.00 | | 62 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 482.00 | 90 347.00 | | 88 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 312.00 | 197 063.00 | | 181 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 666.00 | 194 053.00 | | 181 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354.00 | 3 010.00 | | -354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559.00 | 7 815.00 | 744.00 | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |