| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723.00 | 5 086.00 | 636.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 337.00 | 17 985.00 | 4 352.00 | 22 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 815.00 | 23 772.00 | 31 043.00 | 54 815.00 |
BT Marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 302.00 | 23 772.00 | 107 530.00 | 131 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 708.00 | 18 061.00 | | 17 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | -354.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 31 673.00 | 25 958.00 | | 31 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 693.00 | 46 073.00 | | 49 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 11 720.00 | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583.00 | 4 731.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 858.00 | 62 524.00 | | 75 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 530.00 | 88 482.00 | | 107 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 031.00 | 181 312.00 | | 244 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 316.00 | 181 666.00 | | 238 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | -354.00 | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403.00 | 2 369.00 | | 21 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 2 369.00 | | 20 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |