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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 993.00 | | 1 640 993.00 | 1 640 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 715.00 | 109 147.00 | 11 568.00 | 120 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 71 871.00 | 13 872.00 | 85 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 550.00 | 182 118.00 | 1 666 432.00 | 1 848 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BZ Autres créances | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 233.00 | 182 118.00 | 1 766 115.00 | 1 948 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
DH Report à nouveau | 499 621.00 | | | 499 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 263.00 | | | 1 235 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 964.00 | | | 387 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | | | 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 852.00 | | | 530 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 115.00 | | | 1 766 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 830.00 | | 187 830.00 | 187 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 830.00 | | 187 830.00 | 187 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 082.00 | 82.00 | 100 000.00 | 100 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 964.00 | 129 143.00 | 258 821.00 | 387 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 851.00 | 172 030.00 | 358 821.00 | 530 851.00 |