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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 993.00 | | 1 640 993.00 | 1 640 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 81 947.00 | 3 795.00 | 85 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 550.00 | 203 762.00 | 1 644 787.00 | 1 848 550.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 286.00 | 203 762.00 | 1 652 524.00 | 1 856 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 678.00 | | | 344 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 407 753.00 | | | 407 753.00 |
DH Report à nouveau | 499 621.00 | | | 499 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 182.00 | | | 1 310 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 170.00 | | | 142 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 342.00 | | | 342 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 524.00 | | | 1 652 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 815.00 | | 144 815.00 | 144 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 815.00 | | 144 815.00 | 144 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 549.00 | | | 1 848 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 092.00 | | | 1 642 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 078.00 | 7 683.00 | | 196 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 978.00 | 7 683.00 | | 194 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 042.00 | 20 042.00 | 100 000.00 | 120 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 169.00 | 98 094.00 | 44 075.00 | 142 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 341.00 | 198 266.00 | 144 075.00 | 342 341.00 |