| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 188 121.00 | | 188 121.00 | 188 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 121.00 | | 488 121.00 | 488 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 121.00 | | 938 121.00 | 938 121.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
DG Autres réserves | 173 673.00 | 175 000.00 | | 173 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 647.00 | -1 327.00 | | 297 647.00 |
DL TOTAL (I) | 931 988.00 | 634 340.00 | | 931 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 4 399.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 960.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | 77.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 133.00 | 6 436.00 | | 6 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 121.00 | 640 776.00 | | 938 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133.00 | 6 436.00 | | 6 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 199.00 | 1 221.00 | | 301 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551.00 | 2 548.00 | | 3 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 647.00 | -1 327.00 | | 297 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |