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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 629.00 | 41 197.00 | 359 432.00 | 400 629.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 477 482.00 | | 477 482.00 | 477 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 916.00 | | 478 916.00 | 478 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 545.00 | 41 197.00 | 838 348.00 | 879 545.00 |
CU Autres participations | 400 629.00 | 41 197.00 | 359 432.00 | 400 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 549.00 | 10 667.00 | | 25 549.00 |
DG Autres réserves | 446 438.00 | 173 673.00 | | 446 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 547.00 | 297 647.00 | | -91 547.00 |
DL TOTAL (I) | 830 440.00 | 931 988.00 | | 830 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 2 421.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 1 722.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 908.00 | 6 133.00 | | 7 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 348.00 | 938 121.00 | | 838 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 908.00 | 6 133.00 | | 7 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 371.00 | | | -49 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148.00 | 301 199.00 | | 1 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 695.00 | 3 551.00 | | 92 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 547.00 | 297 647.00 | | -91 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 100 629.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 100 629.00 | 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 197.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |