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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 531.00 | 18 017.00 | 5 514.00 | 23 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 932.00 | 17 746.00 | 21 186.00 | 38 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 523.00 | 35 763.00 | 26 759.00 | 62 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 512.00 | 35 763.00 | 42 748.00 | 78 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DH Report à nouveau | | -2 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | 5 553.00 | | 3 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447.00 | 1 527.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 270.00 | 14 479.00 | | 17 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337.00 | 22 615.00 | | 14 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 5 393.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 4 901.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 535.00 | 4 025.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 477.00 | 36 934.00 | | 25 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 749.00 | 51 414.00 | | 42 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 259.00 | 23 112.00 | | 17 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
FG Production vendue services | 43 388.00 | 4 410.00 | 47 798.00 | 43 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 357.00 | 4 410.00 | 55 767.00 | 51 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 3 311.00 | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 051.00 | 7 727.00 | | 4 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 172.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 509.00 | 83 324.00 | | 58 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 639.00 | 77 770.00 | | 54 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870.00 | 5 553.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 337.00 | 6 119.00 | 8 218.00 | 14 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 477.00 | 17 259.00 | 8 218.00 | 25 477.00 |